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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,168 | 555,473 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,168 | 555,473 | ||||
| 折舊費用 | 241,915 | 271,821 | ||||
| 攤銷費用 | 277 | 234 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,273 | -4,814 | ||||
| 利息費用 | 6,788 | 4,843 | ||||
| 利息收入 | -13,334 | -4,968 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 347 | 3,968 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -906 | -5,904 | ||||
| 其他項目 | 20,918 | 27,067 | ||||
| 收益費損項目合計 | 257,278 | 292,247 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,559 | -16,398 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 309,786 | 208,196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49 | -713 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,177 | -32,398 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,512 | 78 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,587 | 158,765 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -109,879 | 19,222 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,128 | 17,550 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,489 | 3,970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,496 | 40,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,091 | 199,507 | ||||
| 調整項目合計 | 373,369 | 491,754 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,537 | 1,047,227 | ||||
| 收取之利息 | 5,409 | 4,968 | ||||
| 支付之利息 | -7,080 | -4,641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,806 | -186,584 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 543,060 | 860,970 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,276 | -142,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,224 | 44 | ||||
| 其他金融資產增加 | -898,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -993,052 | -142,149 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,509 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -44,900 | -100,000 | ||||
| 發放現金股利 | -1,873 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,264 | 50,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,486 | -128,627 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -537,742 | 640,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,382,661 | 1,554,007 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,844,919 | 2,194,201 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,844,919 | 2,194,201 | ||||