| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,906 | 616,175 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,906 | 616,175 | ||||
| 折舊費用 | 323,000 | 356,552 | ||||
| 攤銷費用 | 371 | 329 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,846 | -2,433 | ||||
| 利息費用 | 9,227 | 6,628 | ||||
| 利息收入 | -20,090 | -6,961 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 347 | 4,645 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -906 | 45,220 | ||||
| 其他項目 | 27,325 | 83,170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 342,120 | 487,150 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -311 | 1,853 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 481,621 | 113,257 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 406 | -606 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,567 | -806 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,133 | -582 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 465,282 | 113,116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -146,201 | 157,984 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,837 | 15,675 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -51,040 | 48,243 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,078 | 221,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 243,204 | 335,018 | ||||
| 調整項目合計 | 585,324 | 822,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 847,230 | 1,438,343 | ||||
| 收取之利息 | 7,056 | 6,961 | ||||
| 支付之利息 | -9,520 | -6,793 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -114,704 | -237,806 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 730,062 | 1,200,705 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,148 | -289,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,224 | 180 | ||||
| 其他金融資產減少 | -902,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,012,924 | -289,356 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 181,834 | 403,384 | ||||
| 短期借款減少 | -241,321 | -242,500 | ||||
| 發放現金股利 | -1,873 | -77,876 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,360 | 83,008 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,602 | -165,703 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -369,824 | 828,654 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,382,661 | 1,554,007 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,012,837 | 2,382,661 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,012,837 | 2,382,661 | ||||