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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -137,264 | 83,113 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -137,264 | 83,113 | ||||
| 折舊費用 | 81,551 | 81,651 | ||||
| 攤銷費用 | 95 | 93 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -556 | -1,325 | ||||
| 利息費用 | 2,250 | 2,397 | ||||
| 利息收入 | -6,975 | -2,038 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,021 | -906 | ||||
| 其他項目 | 7,355 | 8,315 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,741 | 88,187 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,715 | -811 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 666,163 | 415,179 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 332 | 27 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,928 | -35,524 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,560 | 5,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 749,268 | 384,139 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -404,099 | -197,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,039 | -28,417 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,043 | -4,408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -415,181 | -230,333 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 334,087 | 153,806 | ||||
| 調整項目合計 | 425,828 | 241,993 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 288,564 | 325,106 | ||||
| 收取之利息 | 1,627 | 2,038 | ||||
| 支付之利息 | -2,250 | -2,460 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,473 | -42,651 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,468 | 282,033 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,159 | -81,928 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,220 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,379 | -81,928 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -45,300 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -45,300 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,333 | -112,401 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 278,422 | 42,404 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,012,837 | 2,382,661 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,291,259 | 2,425,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,291,259 | 2,425,065 | ||||