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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -460,107 | 259,168 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -460,107 | 259,168 | ||||
| 折舊費用 | 248,853 | 241,915 | ||||
| 攤銷費用 | 283 | 277 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,431 | 1,273 | ||||
| 利息費用 | 6,912 | 6,788 | ||||
| 利息收入 | -22,926 | -13,334 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,368 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,926 | 347 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,775 | -906 | ||||
| 其他項目 | 21,841 | 20,918 | ||||
| 收益費損項目合計 | 299,601 | 257,278 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,471 | -12,559 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 806,176 | 309,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -519 | 49 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 88,661 | -33,177 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,026 | -11,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 893,873 | 252,587 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -389,214 | -109,879 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,850 | -9,128 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -78 | -17,489 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -391,142 | -136,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 502,731 | 116,091 | ||||
| 調整項目合計 | 802,332 | 373,369 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 342,225 | 632,537 | ||||
| 收取之利息 | 26,208 | 5,409 | ||||
| 支付之利息 | -6,912 | -7,080 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,337 | -87,806 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,184 | 543,060 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,780 | -105,276 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 10,224 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,066 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -459,000 | -898,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,811 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,656 | -993,052 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,900 | 1,509 | ||||
| 短期借款減少 | -55,080 | -44,900 | ||||
| 發放現金股利 | -774 | -1,873 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,954 | -45,264 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,699 | -42,486 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -264,125 | -537,742 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,012,837 | 2,382,661 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,748,712 | 1,844,919 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,748,712 | 1,844,919 | ||||