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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -642,026 | -1,878,853 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -642,026 | -1,878,853 | ||||
| 折舊費用 | 299,558 | 331,991 | ||||
| 攤銷費用 | 63 | 375 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,460 | -3,176 | ||||
| 利息費用 | 9,117 | 9,309 | ||||
| 利息收入 | -34,598 | -20,631 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,084 | 21,388 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,334 | 69,377 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,063 | 1,199,086 | ||||
| 其他項目 | 4,519 | 28,911 | ||||
| 收益費損項目合計 | 319,474 | 1,636,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -73,299 | -5,271 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,126 | 759,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,490 | -68 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,451 | 89,634 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,255 | 10,885 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,859 | 855,073 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,002 | -286,268 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,861 | 5,253 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -210 | -958 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,931 | -281,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,928 | 573,100 | ||||
| 調整項目合計 | 275,546 | 2,209,730 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -366,480 | 330,877 | ||||
| 收取之利息 | 34,880 | 29,847 | ||||
| 支付之利息 | -9,117 | -9,309 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -15,288 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -340,717 | 336,127 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,341,000 | -1,824,000 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,341,000 | 1,368,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,639 | -95,790 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 778 | 1 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,052 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,811 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,861 | -562,652 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 169,860 | 173,280 | ||||
| 短期借款減少 | -169,860 | -182,318 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -774 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -9,812 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,357 | -35,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -410,935 | -272,079 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,740,758 | 2,012,837 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,329,823 | 1,740,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,329,823 | 1,740,758 | ||||