| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,312,802 | -642,026 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,312,802 | -642,026 | ||||
| 折舊費用 | 282,716 | 299,558 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 63 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,810 | 5,460 | ||||
| 利息費用 | 8,115 | 9,117 | ||||
| 利息收入 | -32,619 | -34,598 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,149 | 32,084 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 5,334 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 846,564 | -2,063 | ||||
| 其他項目 | 2,655 | 4,519 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,131,386 | 319,474 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,054 | -73,299 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,797 | 22,126 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,825 | -2,490 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,570 | -48,451 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,982 | 11,255 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,506 | -90,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,327 | 54,002 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,747 | -6,861 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,857 | -210 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,217 | 46,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,723 | -43,928 | ||||
| 調整項目合計 | 1,072,663 | 275,546 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -240,139 | -366,480 | ||||
| 收取之利息 | 32,781 | 34,880 | ||||
| 支付之利息 | -8,115 | -9,117 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -215,473 | -340,717 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,314,000 | -1,341,000 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,314,000 | 1,341,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,094 | -25,639 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | 778 | ||||
| 存出保證金增加 | -44 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,980 | -24,861 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 188,340 | 169,860 | ||||
| 短期借款減少 | -166,440 | -169,860 | ||||
| 其他借款增加 | 159,616 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 181,516 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,676 | -45,357 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,261 | -410,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,329,823 | 1,740,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,297,562 | 1,329,823 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,297,562 | 1,329,823 | ||||