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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,524 | 406,475 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,524 | 406,475 | ||||
| 折舊費用 | 258,156 | 155,231 | ||||
| 攤銷費用 | 5,156 | 4,600 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,700 | -2,520 | ||||
| 利息費用 | 14,008 | 9,643 | ||||
| 利息收入 | -21,955 | -10,185 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,070 | -15,799 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,950 | 275 | ||||
| 其他項目 | 52,430 | 26,604 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 291,475 | 167,849 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,479 | -2,639 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,044,027 | -25,611 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -304,003 | -259,629 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,843 | 6,424 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,698 | -46,061 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 26,797 | 24,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,355,567 | -303,105 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 643,898 | 284,590 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,332 | -5,928 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,750 | 36,818 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,079 | -4,748 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 38,076 | 110,120 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 713,135 | 420,852 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -642,432 | 117,747 | ||||
| 調整項目合計 | -350,957 | 285,596 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,433 | 692,071 | ||||
| 收取之利息 | 21,955 | 10,185 | ||||
| 支付之利息 | -13,844 | -8,677 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,973 | -192,772 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,295 | 500,807 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,820 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -25,126 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -486,803 | -661,608 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 114,326 | 4,534 | ||||
| 取得無形資產 | -2,497 | -771 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,408 | -101,369 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -45,472 | -168,448 | ||||
| 其他投資活動 | 1,718 | 1,672 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -441,446 | -940,810 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 313,076 | -94,814 | ||||
| 舉借長期借款 | 114,452 | 476,275 | ||||
| 償還長期借款 | -144,047 | -44,227 | ||||
| 其他金融負債增加 | 24,110 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -106,500 | -94,500 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,555 | -2,936 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 198,536 | 239,798 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,261 | -31,211 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -243,944 | -231,416 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,298,202 | 1,215,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,054,258 | 984,233 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,054,258 | 984,233 | ||||