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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 859,329 | 996,669 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 859,329 | 996,669 | ||||
| 折舊費用 | 449,787 | 430,170 | ||||
| 攤銷費用 | 6,431 | 6,560 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,703 | 440 | ||||
| 利息費用 | 29,257 | 21,324 | ||||
| 利息收入 | -24,680 | -25,079 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,831 | -1,219 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,849 | -3,172 | ||||
| 金融資產減損損失 | 56,520 | 15,405 | ||||
| 其他項目 | 32,894 | 42,908 | ||||
| 收益費損項目合計 | 554,930 | 487,337 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -74,045 | 7,299 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 95,520 | 487,872 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,177 | 11,191 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -54,570 | 37,797 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,374 | -50,061 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,845 | -11,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,491 | 482,467 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -40,055 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,818 | -620,112 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,658 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,124 | -8,203 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 23,912 | 13,212 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,610 | -2,776 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 52,557 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,586 | -605,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,905 | -122,910 | ||||
| 調整項目合計 | 476,025 | 364,427 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,335,354 | 1,361,096 | ||||
| 收取之利息 | 24,680 | 25,079 | ||||
| 收取之股利 | 8,498 | 8,844 | ||||
| 支付之利息 | -30,190 | -21,869 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -215,424 | -239,435 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,122,918 | 1,133,715 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -44,798 | -120,372 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 43,551 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -525,881 | -448,114 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,520 | 37,110 | ||||
| 取得無形資產 | -25,162 | -4,048 | ||||
| 其他金融資產增加 | 11,957 | 29,427 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -296,783 | -315,333 | ||||
| 其他投資活動 | -54,690 | 1,441 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -892,837 | -776,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 149,979 | 38,256 | ||||
| 舉借長期借款 | 249,821 | 620,119 | ||||
| 償還長期借款 | -180,163 | -117,336 | ||||
| 發放現金股利 | -377,280 | -310,208 | ||||
| 非控制權益變動 | 139,535 | 146,214 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,108 | 377,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -203,210 | -26,334 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,763 | 708,088 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,315,158 | 1,607,070 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,323,921 | 2,315,158 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,323,921 | 2,315,158 | ||||