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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 474,857 | 401,390 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 474,857 | 401,390 | ||||
| 折舊費用 | 208,067 | 232,329 | ||||
| 攤銷費用 | 3,846 | 2,661 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,226 | 97 | ||||
| 利息費用 | 16,462 | 13,835 | ||||
| 利息收入 | -12,718 | -13,868 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,721 | 2,038 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,217 | 7,912 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 29,172 | ||||
| 其他項目 | -13,889 | 8,793 | ||||
| 收益費損項目合計 | 192,038 | 282,969 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,997 | -57,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,413 | 381,579 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,047 | 43,106 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,146 | -19,361 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -66,969 | 1,817 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,748 | 3,133 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,494 | 353,087 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -117,324 | -297,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,590 | 48,038 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 34,815 | 1,688 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,566 | 652 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -49,283 | -134,344 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,768 | -381,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,262 | -28,692 | ||||
| 調整項目合計 | 24,776 | 254,277 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 499,633 | 655,667 | ||||
| 收取之利息 | 12,718 | 13,868 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 8,772 | ||||
| 支付之利息 | -16,462 | -12,887 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -160,672 | -111,466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,217 | 553,954 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -46,243 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -291,739 | -212,591 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,913 | 6,049 | ||||
| 取得無形資產 | -7,647 | -11,335 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,147 | 6,103 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -101,925 | -196,146 | ||||
| 其他投資活動 | 1,159 | 715 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -368,092 | -453,448 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 161,192 | -113,901 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 230,673 | ||||
| 償還長期借款 | -153,750 | -55,726 | ||||
| 非控制權益變動 | 42,687 | 39,751 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,129 | 100,797 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,882 | -106,448 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,628 | 94,855 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,323,921 | 2,315,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,278,293 | 2,410,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,278,293 | 2,410,013 | ||||