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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 714,076 | 595,229 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 714,076 | 595,229 | ||||
| 折舊費用 | 312,551 | 339,499 | ||||
| 攤銷費用 | 5,981 | 4,541 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,891 | 10,263 | ||||
| 利息費用 | 27,035 | 21,603 | ||||
| 利息收入 | -21,764 | -19,507 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,259 | 3,684 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,251 | 12,177 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 42,980 | ||||
| 其他項目 | -13,416 | 4,425 | ||||
| 收益費損項目合計 | 316,488 | 419,665 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,548 | -77,785 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,487 | 402,645 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,923 | 45,671 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,941 | -76,270 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,279 | -23,662 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,356 | -2,629 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -191,560 | 267,970 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,051 | -134,887 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,561 | -79,281 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,661 | 11,955 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 43,615 | 2,877 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,118 | -8,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,448 | -207,979 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,112 | 59,991 | ||||
| 調整項目合計 | 173,376 | 479,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 887,452 | 1,074,885 | ||||
| 收取之利息 | 21,764 | 19,507 | ||||
| 收取之股利 | 7,865 | 8,616 | ||||
| 支付之利息 | -27,035 | -22,549 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -211,370 | -155,673 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 678,676 | 924,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,421 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -529,507 | -344,079 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,117 | 34,794 | ||||
| 取得無形資產 | -8,127 | -24,976 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,164 | 9,113 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -85,907 | -188,439 | ||||
| 其他投資活動 | 1,746 | -56,089 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -565,514 | -615,097 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 435,937 | 92,773 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 230,985 | ||||
| 償還長期借款 | -228,764 | -117,421 | ||||
| 發放現金股利 | -335,360 | -377,280 | ||||
| 非控制權益變動 | 77,156 | 139,535 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,031 | -31,408 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,654 | -198,734 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,477 | 79,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,323,921 | 2,315,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,359,398 | 2,394,705 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,359,398 | 2,394,705 | ||||