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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 976,151 | 859,329 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 976,151 | 859,329 | ||||
| 折舊費用 | 424,897 | 449,787 | ||||
| 攤銷費用 | 7,244 | 6,431 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | 9,703 | ||||
| 利息費用 | 37,859 | 29,257 | ||||
| 利息收入 | -28,625 | -24,680 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,403 | -20,831 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,257 | 15,849 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 56,520 | ||||
| 其他項目 | 146,151 | 32,894 | ||||
| 收益費損項目合計 | 585,390 | 554,930 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,212 | -74,045 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -129,189 | 95,520 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -269,634 | -39,177 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,266 | -54,570 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,739 | -62,374 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,025 | -12,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -500,065 | -147,491 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 118,999 | 81,818 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,581 | -43,658 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,441 | 10,124 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 63,625 | 23,912 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,794 | -3,610 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 223,558 | 68,586 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,507 | -78,905 | ||||
| 調整項目合計 | 308,883 | 476,025 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,285,034 | 1,335,354 | ||||
| 收取之利息 | 28,625 | 24,680 | ||||
| 收取之股利 | 7,891 | 8,498 | ||||
| 支付之利息 | -37,859 | -30,190 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -262,610 | -215,424 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,021,081 | 1,122,918 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,398 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -44,798 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -797,841 | -525,881 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,743 | 42,520 | ||||
| 取得無形資產 | -8,651 | -25,162 | ||||
| 其他金融資產增加 | 15,425 | 11,957 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 61,673 | -296,783 | ||||
| 其他投資活動 | -34,794 | -54,690 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -714,843 | -892,837 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 428,266 | 149,979 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 249,821 | ||||
| 償還長期借款 | -301,503 | -180,163 | ||||
| 發放現金股利 | -335,360 | -377,280 | ||||
| 非控制權益變動 | 109,976 | 139,535 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,621 | -18,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,086 | -203,210 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,531 | 8,763 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,323,921 | 2,315,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,483,452 | 2,323,921 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,483,452 | 2,323,921 | ||||