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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,354 | 243,330 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,354 | 243,330 | ||||
| 折舊費用 | 108,915 | 105,982 | ||||
| 攤銷費用 | 2,352 | 1,851 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,265 | -3,222 | ||||
| 利息費用 | 9,947 | 8,436 | ||||
| 利息收入 | -7,685 | -6,266 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,175 | -3,232 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,043 | -1,238 | ||||
| 其他項目 | 1,481 | -11,993 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,493 | 90,318 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,179 | -28,687 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 269,924 | 245,770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,730 | -51,375 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 28,991 | 2,136 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,701 | -17,980 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,858 | -17,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 158,163 | 132,701 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -214,182 | -178,053 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,958 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,752 | -4,971 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -12,986 | 29,715 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,057 | -6,997 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -40,654 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -295,935 | -200,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,772 | -68,259 | ||||
| 調整項目合計 | -14,279 | 22,059 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,075 | 265,389 | ||||
| 收取之利息 | 7,686 | 6,266 | ||||
| 支付之利息 | -9,947 | -8,436 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,887 | -65,899 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,927 | 197,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,669 | -226,421 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,519 | 12,088 | ||||
| 取得無形資產 | -408 | -3,744 | ||||
| 其他金融資產增加 | 3,064 | 2,032 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,096 | -53,542 | ||||
| 其他投資活動 | 788 | 587 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,802 | -269,000 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 32,760 | 124,081 | ||||
| 償還長期借款 | -74,530 | -77,992 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,770 | 46,089 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,668 | -108,065 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,023 | -133,656 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,483,452 | 2,323,921 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,554,475 | 2,190,265 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,554,475 | 2,190,265 | ||||