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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,323 | 714,076 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 537,323 | 714,076 | ||||
| 折舊費用 | 323,281 | 312,551 | ||||
| 攤銷費用 | 6,930 | 5,981 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,814 | -3,891 | ||||
| 利息費用 | 36,270 | 27,035 | ||||
| 利息收入 | -23,042 | -21,764 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,095 | -7,259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,005 | 17,251 | ||||
| 其他項目 | -1,926 | -13,416 | ||||
| 收益費損項目合計 | 389,427 | 316,488 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -102,505 | -27,548 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 286,712 | 2,487 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,219 | -53,923 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 65,887 | -38,941 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,657 | -54,279 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,001 | -19,356 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 139,531 | -191,560 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -73,490 | 5,051 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,871 | 7,561 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,231 | -6,661 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,016 | 43,615 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,489 | -1,118 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,097 | 48,448 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,434 | -143,112 | ||||
| 調整項目合計 | 391,861 | 173,376 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 929,184 | 887,452 | ||||
| 收取之利息 | 23,042 | 21,764 | ||||
| 收取之股利 | 8,044 | 7,865 | ||||
| 支付之利息 | -36,270 | -27,035 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123,504 | -211,370 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 800,496 | 678,676 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,561 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,711 | -529,507 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,673 | 44,117 | ||||
| 取得無形資產 | -3,846 | -8,127 | ||||
| 其他金融資產增加 | 9,824 | 12,164 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35,824 | -85,907 | ||||
| 其他投資活動 | 2,355 | 1,746 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,090 | -565,514 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -168,562 | 435,937 | ||||
| 舉借長期借款 | 646,476 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -245,316 | -228,764 | ||||
| 發放現金股利 | -419,200 | -335,360 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 77,156 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,602 | -51,031 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,734 | -26,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,070 | 35,477 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,483,452 | 2,323,921 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,595,522 | 2,359,398 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,595,522 | 2,359,398 | ||||