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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,934 | 392,006 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,934 | 392,006 | ||||
| 折舊費用 | 399,842 | 430,359 | ||||
| 攤銷費用 | 10,485 | 6,635 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -425 | -17,977 | ||||
| 利息費用 | 30,687 | 48,561 | ||||
| 利息收入 | -27,711 | -24,048 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,003 | 32,447 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55,861 | -6,467 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,152 | ||||
| 其他項目 | -1,753 | -380 | ||||
| 收益費損項目合計 | 385,267 | 466,978 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,665 | 116,496 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,033 | 185,046 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -131,138 | -14,784 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,450 | 7,397 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,678 | 57,061 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,818 | 11,287 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,394 | 362,503 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,858 | -129,579 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,743 | -48,376 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -65,743 | 19,913 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,585 | 19,463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,443 | -138,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,837 | 223,924 | ||||
| 調整項目合計 | 275,430 | 690,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 439,364 | 1,082,908 | ||||
| 收取之利息 | 27,711 | 24,048 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 18,198 | ||||
| 支付之利息 | -30,687 | -48,561 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,607 | -154,813 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,781 | 921,780 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -43,405 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 35,239 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -353,582 | -409,011 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,462 | 112,079 | ||||
| 取得無形資產 | -17,806 | -3,073 | ||||
| 取得使用權資產 | -212,803 | -51,209 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | -67,820 | ||||
| 其他金融資產增加 | 290 | 9,543 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -99,214 | -115,569 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -620,058 | -489,821 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 168,087 | 229,838 | ||||
| 償還長期借款 | -197,203 | -195,472 | ||||
| 租賃本金償還 | -79,838 | -87,407 | ||||
| 發放現金股利 | -293,440 | -293,440 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2,244 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -402,394 | -344,237 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,918 | -93,155 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -693,589 | -5,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,769,790 | 2,760,503 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,076,201 | 2,755,070 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,076,201 | 2,755,070 | ||||