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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -124,341 | 31,354 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -124,341 | 31,354 | ||||
| 折舊費用 | 427,516 | 450,275 | ||||
| 攤銷費用 | 6,065 | 7,005 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,447 | 5,508 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,656 | -39,150 | ||||
| 利息費用 | 104,846 | 113,856 | ||||
| 利息收入 | -34,689 | -50,542 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,582 | 28,777 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,938 | -9,259 | ||||
| 收益費損項目合計 | 550,361 | 506,470 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 140,861 | 36,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -145,724 | 344,400 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,332 | 21,861 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -43,077 | 8,233 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,268 | 8,870 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,279 | 105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,155 | 420,373 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,726 | 22,714 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,060 | -240,724 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,628 | -30,286 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,583 | -4,869 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,289 | -253,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,444 | 167,208 | ||||
| 調整項目合計 | 405,917 | 673,678 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,576 | 705,032 | ||||
| 收取之利息 | 34,690 | 50,542 | ||||
| 支付之利息 | -123,942 | -95,502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,503 | -44,885 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,821 | 615,187 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,487 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,016 | -3,158 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,884 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -601,140 | -266,512 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,899 | 83,744 | ||||
| 取得無形資產 | -1,971 | -3,726 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 3,891 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -43,281 | ||||
| 其他金融資產減少 | 106,364 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,693 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,153 | -223,049 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 113,919 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -198,461 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -600,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 249,032 | ||||
| 償還長期借款 | -132,361 | -14,242 | ||||
| 租賃本金償還 | -76,993 | -85,492 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 13 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -62,880 | -41,920 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -42,565 | -44,173 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,867 | -735,256 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,350 | 62,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -577,849 | -280,509 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,536,409 | 2,986,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,958,560 | 2,705,544 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,958,560 | 2,705,544 | ||||