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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,169 | 144,162 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,169 | 144,162 | ||||
| 折舊費用 | 164,416 | 165,320 | ||||
| 攤銷費用 | 595 | 4,877 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,743 | -357 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,038 | 2,786 | ||||
| 利息費用 | 0 | 251 | ||||
| 利息收入 | -284 | -721 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 905 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | -148 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 627 | 2,522 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 171,194 | 175,435 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,346 | 828 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,304 | -2,089 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,791 | 29,158 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -70 | -3,213 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -438 | -78,601 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,697 | -14,039 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,158 | -329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -614 | -68,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,546 | 103,914 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,442 | 2,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,649 | -79 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,311 | 2,147 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,856 | 108,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,242 | 40,257 | ||||
| 調整項目合計 | 173,436 | 215,692 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,605 | 359,854 | ||||
| 收取之利息 | 320 | 573 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -251 | ||||
| 支付之股利 | -60,562 | -98,889 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,047 | -21,883 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,316 | 239,404 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -237,674 | -351,638 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 624 | ||||
| 存出保證金增加 | -118 | -116 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,792 | -351,130 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -23,399 | -23,234 | ||||
| 應付租賃款減少 | -22,386 | -21,161 | ||||
| 現金增資 | 0 | 163,861 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,215 | 119,466 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,739 | 7,740 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,670 | 120,959 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,409 | 128,699 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,409 | 128,699 | ||||