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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,003 | 60,248 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,003 | 60,248 | ||||
| 折舊費用 | 86,005 | 77,947 | ||||
| 攤銷費用 | 4,242 | 1,813 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,419 | 1,139 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,987 | 33,471 | ||||
| 利息費用 | 10,310 | 7,272 | ||||
| 利息收入 | -2,644 | -900 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 86 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -396 | 1,218 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,741 | 3,203 | ||||
| 收益費損項目合計 | 127,664 | 125,252 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 586 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -58,129 | -26,793 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,749 | 46,482 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 92,569 | -38,738 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,611 | 16,002 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,260 | 2,133 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,465 | 1,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,595 | 1,628 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,626 | -15,874 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,584 | -37,633 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -825 | -18,655 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,740 | 3,989 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,523 | -68,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,072 | -66,545 | ||||
| 調整項目合計 | 178,736 | 58,707 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,733 | 118,955 | ||||
| 收取之利息 | 2,006 | 691 | ||||
| 支付之利息 | -12,144 | -7,012 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -238 | -3,182 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,357 | 109,452 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,508 | -34,966 | ||||
| 存出保證金增加 | -987 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -135,935 | -10,869 | ||||
| 預付設備款增加 | -60,191 | -167,625 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,621 | -213,460 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 38,150 | 128,943 | ||||
| 短期借款減少 | -38,150 | -97,340 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 170,000 | 564,732 | ||||
| 償還長期借款 | -27,088 | -547,186 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 526 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 14,183 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,912 | 43,858 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,490 | 3,417 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,158 | -56,733 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 842,751 | 594,925 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 912,909 | 538,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 912,909 | 538,192 | ||||