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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,816 | 135,997 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,816 | 135,997 | ||||
| 折舊費用 | 166,359 | 156,829 | ||||
| 攤銷費用 | 8,344 | 3,523 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,429 | 1,738 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 625 | 9,169 | ||||
| 利息費用 | 20,780 | 15,456 | ||||
| 利息收入 | -6,162 | -1,696 | ||||
| 股利收入 | -80 | -70 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 88 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,550 | 1,348 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,001 | 665 | ||||
| 收益費損項目合計 | 192,745 | 187,055 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 783 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -32,861 | -50,705 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,003 | 105,894 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 92,500 | -95,094 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,403 | 8,746 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,479 | -19,988 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,148 | 4,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,412 | -45,384 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,517 | 34,704 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,497 | -42,108 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,976 | -28,736 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,993 | 9,146 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,997 | -26,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,409 | -72,378 | ||||
| 調整項目合計 | 262,154 | 114,677 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 398,970 | 250,674 | ||||
| 收取之利息 | 3,740 | 1,516 | ||||
| 支付之利息 | -22,359 | -15,210 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,793 | -57,286 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,558 | 179,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,837 | -333,880 | ||||
| 存出保證金增加 | -988 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -480,694 | -10,248 | ||||
| 預付設備款增加 | -112,011 | -85,598 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | -111,336 | ||||
| 收取之股利 | 80 | 70 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -662,450 | -540,992 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,173,744 | 259,593 | ||||
| 短期借款減少 | -867,040 | -89,151 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 170,000 | 685,874 | ||||
| 償還長期借款 | -49,187 | -520,007 | ||||
| 存入保證金增加 | 457 | 499 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 48,185 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 427,974 | 399,993 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,003 | -5,287 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,079 | 33,408 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 842,751 | 594,925 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 941,830 | 628,333 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 941,830 | 628,333 | ||||