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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,496 | 63,751 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,496 | 63,751 | ||||
| 折舊費用 | 80,761 | 84,464 | ||||
| 攤銷費用 | 3,714 | 5,361 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,810 | -1,969 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,981 | -6,301 | ||||
| 利息費用 | 10,090 | 9,785 | ||||
| 利息收入 | -7,683 | -3,862 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 10 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,718 | 17,501 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,696 | 1,918 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,505 | 106,907 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,666 | -64,257 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,124 | 70,474 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 166 | -965 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,298 | -22,400 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,218 | 6,994 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,021 | -7,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,119 | -17,228 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,154 | 11,904 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,911 | 15,865 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,747 | -18,970 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 63,287 | 9,459 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,525 | 18,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,594 | 1,030 | ||||
| 調整項目合計 | 181,099 | 107,937 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,595 | 171,688 | ||||
| 收取之利息 | 6,250 | 3,257 | ||||
| 支付之利息 | -10,262 | -9,713 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -702 | -1,035 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,881 | 164,197 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -536,268 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,703 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,870 | 2,804 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,728 | -43,794 | ||||
| 存出保證金增加 | -23 | -48 | ||||
| 其他金融資產減少 | 25,926 | 16,647 | ||||
| 預付設備款增加 | -54,821 | -48,582 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -576,747 | -72,973 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 530,000 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -440,000 | -400,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -94,183 | -40,899 | ||||
| 存入保證金增加 | 11 | 19 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -526 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,302 | -40,880 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,020 | 15,684 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,544 | 66,028 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,994 | 690,251 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 736,450 | 756,279 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 736,450 | 756,279 | ||||