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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 544,209 | 527,223 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 544,209 | 527,223 | ||||
| 折舊費用 | 370,308 | 368,991 | ||||
| 攤銷費用 | 6,291 | 7,087 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -41,711 | 17,511 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,522 | -39,275 | ||||
| 利息費用 | 17,269 | 26,327 | ||||
| 利息收入 | -34,593 | -18,751 | ||||
| 股利收入 | -7,132 | -4,958 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,283 | -3,798 | ||||
| 其他項目 | -1,410 | -1,099 | ||||
| 收益費損項目合計 | 298,217 | 352,035 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,890 | 27,974 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,803 | -109,799 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,222 | 2,445 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,130 | 13,498 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,903 | 7,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,464 | -58,882 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,415 | -3,060 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,202 | -15,488 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,339 | -16,149 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,692 | -1,620 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,603 | -677 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -138 | 409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,949 | -36,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,485 | -95,467 | ||||
| 調整項目合計 | 287,732 | 256,568 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 831,941 | 783,791 | ||||
| 收取之利息 | 34,863 | 16,732 | ||||
| 收取之股利 | 7,132 | 4,958 | ||||
| 支付之利息 | -17,182 | -26,212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,135 | -31,677 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 805,619 | 747,592 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,748 | -19,932 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -125,890 | 199,416 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,263 | -102,240 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,532 | 95,485 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -209,306 | -365,716 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,504 | 5,040 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,651 | -1,797 | ||||
| 取得無形資產 | -1,533 | -937 | ||||
| 取得投資性不動產 | -80,887 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,002 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,279 | 39,339 | ||||
| 預付設備款增加 | -269,191 | -137,939 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -1,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -681,154 | -288,472 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 35,883 | 289,015 | ||||
| 短期借款減少 | -256,369 | -298,582 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 192,540 | ||||
| 償還長期借款 | -154,424 | -105,835 | ||||
| 存入保證金增加 | 381 | 132 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,663 | -2,668 | ||||
| 發放現金股利 | -222,372 | -148,248 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -599,564 | -123,646 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,605 | 65,508 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -485,704 | 400,982 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,374 | 635,392 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,670 | 1,036,374 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,670 | 1,036,374 | ||||