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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 476,221 | 544,209 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 476,221 | 544,209 | ||||
| 折舊費用 | 384,395 | 370,308 | ||||
| 攤銷費用 | 9,948 | 6,291 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,645 | -41,711 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,650 | -9,110 | ||||
| 利息費用 | 12,011 | 17,269 | ||||
| 利息收入 | -23,287 | -34,593 | ||||
| 股利收入 | -8,088 | -7,132 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,977 | -4,283 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 69,701 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,431 | -1,410 | ||||
| 收益費損項目合計 | 408,977 | 295,629 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,841 | -10,890 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,635 | 76,803 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,977 | -14,222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,277 | -59,329 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,027 | 9,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,749 | 2,265 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -13,467 | 7,415 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 21,722 | 14,729 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,165 | -40,339 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,399 | -4,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,777 | 18,109 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -565 | -138 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,097 | -4,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,652 | -2,651 | ||||
| 調整項目合計 | 501,629 | 292,978 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 977,850 | 837,187 | ||||
| 收取之利息 | 24,015 | 34,863 | ||||
| 收取之股利 | 8,088 | 7,132 | ||||
| 支付之利息 | -12,212 | -17,182 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -236,996 | -51,135 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 760,745 | 810,865 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -26,748 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 96,723 | -125,890 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,609 | -12,263 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,581 | 17,118 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -433,278 | -207,107 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,533 | 32,505 | ||||
| 存出保證金增加 | -697 | -3,651 | ||||
| 取得無形資產 | -1,752 | -1,533 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -80,887 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,795 | 1,279 | ||||
| 預付設備款增加 | -35,514 | -300,326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,808 | -707,503 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,883 | ||||
| 短期借款減少 | -37,280 | -256,369 | ||||
| 償還長期借款 | -133,167 | -154,424 | ||||
| 存入保證金增加 | 704 | 381 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,308 | -2,663 | ||||
| 發放現金股利 | -222,372 | -222,372 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -397,423 | -599,564 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,111 | 10,498 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,403 | -485,704 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,670 | 1,036,374 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,073 | 550,670 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,073 | 550,670 | ||||