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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,883 | 494,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,883 | 494,923 | ||||
| 折舊費用 | 13,606 | 17,681 | ||||
| 攤銷費用 | 1,112 | 1,089 | ||||
| 利息費用 | 1,884 | 2,745 | ||||
| 利息收入 | -34,388 | -4,625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -344 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -47,823 | ||||
| 收益費損項目合計 | -17,786 | -31,277 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 115,604 | 32,020 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -162 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,108 | -14,461 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 32 | 139 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,528 | 17,536 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,755 | -24,536 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,604 | -9,970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,151 | -34,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,679 | -16,970 | ||||
| 調整項目合計 | 86,893 | -48,247 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 539,776 | 446,676 | ||||
| 收取之利息 | 34,388 | 4,625 | ||||
| 支付之利息 | -1,884 | -2,745 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,816 | -70,908 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 488,464 | 377,648 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,418 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 85,565 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -634 | -4,706 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 352 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,433 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,485 | 81,211 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -27,363 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,101,600 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -27,540 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 1,046,697 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,911 | -90,292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 422,068 | 1,415,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,069,900 | 2,315,336 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,491,968 | 3,730,600 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,491,968 | 3,730,600 | ||||