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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,598 | 205,753 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,598 | 205,753 | ||||
| 折舊費用 | 5,871 | 6,216 | ||||
| 攤銷費用 | 503 | 561 | ||||
| 利息費用 | 0 | 672 | ||||
| 利息收入 | -12,119 | -10,224 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,581 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,164 | -2,775 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 304,495 | 300,818 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -42,663 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,047 | -13,785 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 168,390 | -7,712 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 389,175 | 279,321 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -128,932 | -169,347 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,675 | -58,921 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,607 | -228,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,568 | 51,053 | ||||
| 調整項目合計 | 248,404 | 48,278 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 363,002 | 254,031 | ||||
| 收取之利息 | 14,473 | 2,300 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,772 | -42,463 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,703 | 213,196 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,358,700 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,358,700 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 8,361 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,159 | -90,077 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,184 | ||||
| 其他預付款項增加 | -146,734 | -308,105 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -295,532 | -396,998 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,599 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -60,599 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124,661 | -8,673 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,490 | -253,074 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,743,951 | 3,016,221 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,666,461 | 2,763,147 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,666,461 | 2,763,147 | ||||