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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402,889 | 529,546 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 402,889 | 529,546 | ||||
| 折舊費用 | 11,526 | 12,351 | ||||
| 攤銷費用 | 2,483 | 1,111 | ||||
| 利息費用 | 0 | 672 | ||||
| 利息收入 | -23,357 | -20,104 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,581 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,767 | -5,970 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -252,925 | 18,206 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,220 | -21,659 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 309,083 | 164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,938 | -3,289 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 67,099 | 830 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,129 | -58,335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,228 | -57,505 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,166 | -60,794 | ||||
| 調整項目合計 | 78,399 | -66,764 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 481,288 | 462,782 | ||||
| 收取之利息 | 23,348 | 21,918 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,871 | -76,951 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 448,765 | 407,077 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,358,700 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,358,700 | 1,770,016 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 8,361 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,634 | -162,506 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,125 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,184 | ||||
| 其他預付款項增加 | -146,734 | -308,105 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,007 | 1,299,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,599 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -60,599 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,997 | -137,615 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,761 | 1,508,327 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,743,951 | 3,016,221 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,815,712 | 4,524,548 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,815,712 | 4,524,548 | ||||