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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 741,117 | 826,936 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 741,117 | 826,936 | ||||
| 折舊費用 | 17,299 | 17,792 | ||||
| 攤銷費用 | 3,893 | 1,639 | ||||
| 利息費用 | 0 | 672 | ||||
| 利息收入 | -32,250 | -29,525 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,581 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,477 | -9,422 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -288,083 | 102,124 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,772 | -24,006 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 303,596 | 7,875 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,259 | 85,993 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,587 | -175,840 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,161 | -48,990 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,748 | -224,830 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,489 | -138,837 | ||||
| 調整項目合計 | 33,012 | -148,259 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 774,129 | 678,677 | ||||
| 收取之利息 | 39,102 | 24,869 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,671 | -123,498 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 714,560 | 579,376 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,863,277 | -1,475,400 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,695,200 | 1,770,016 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 8,361 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,702 | -267,993 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,125 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,184 | ||||
| 其他預付款項增加 | -146,734 | -308,105 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,152 | -281,423 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,599 | ||||
| 發放現金股利 | -130,863 | -109,051 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,863 | -169,650 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,932 | -206,009 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,613 | -77,706 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,743,951 | 3,016,221 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,807,564 | 2,938,515 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,807,564 | 2,938,515 | ||||