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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -109,792 | -74,228 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -35,363 | -280,848 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -145,155 | -355,076 | ||||
| 折舊費用 | 76,900 | 94,402 | ||||
| 攤銷費用 | 5,022 | 1,894 | ||||
| 利息費用 | 2,921 | 2,883 | ||||
| 利息收入 | -736 | -5,827 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 937 | 2,771 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,738 | -7,149 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,385 | -848 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,691 | 88,126 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,610 | 39,879 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,552 | 20,787 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,943 | 24,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,105 | 85,292 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,775 | -2,773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 744 | -53,485 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,805 | 1,363 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,836 | -54,895 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,269 | 30,397 | ||||
| 調整項目合計 | 121,960 | 118,523 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,195 | -236,553 | ||||
| 收取之利息 | 736 | 683 | ||||
| 支付之利息 | -2,921 | -2,883 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,380 | -238,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,671 | -15,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 852 | 2,788 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -17,329 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,819 | -30,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,841 | ||||
| 償還長期借款 | -16,698 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,698 | 14,841 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,163 | 24,476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,060 | -229,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 684,609 | 638,786 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 579,549 | 409,273 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 579,549 | 409,273 | ||||