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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,640 | -27,984 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -13,011 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,640 | -40,995 | ||||
| 折舊費用 | 25,006 | 26,717 | ||||
| 攤銷費用 | 5,815 | 1,449 | ||||
| 利息費用 | 1,819 | 918 | ||||
| 利息收入 | -133 | -275 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,869 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 821 | -702 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,328 | 24,238 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,820 | 15,842 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -268 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,532 | 14,304 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,418 | -2,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,038 | 28,068 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,745 | -6,276 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,578 | -4,102 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 590 | -2,034 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,913 | -12,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,875 | 15,656 | ||||
| 調整項目合計 | 58,203 | 39,894 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,563 | -1,101 | ||||
| 收取之利息 | 133 | 275 | ||||
| 支付之利息 | -1,819 | -918 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,877 | -1,744 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,563 | -1,108 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,544 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,107 | -1,108 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 15,263 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 23,073 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,336 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,139 | 18,353 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,755 | 15,501 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,802 | 684,609 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 545,047 | 700,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 545,047 | 700,110 | ||||