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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,005 | 573,126 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 331,005 | 573,126 | ||||
| 折舊費用 | 34,193 | 50,914 | ||||
| 攤銷費用 | 50,287 | 53,418 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,618 | 87 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,055 | -1,839 | ||||
| 利息費用 | 24,019 | 12,659 | ||||
| 利息收入 | -3,754 | -1,164 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,830 | -152 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -669 | -387 | ||||
| 其他項目 | 6,339 | -1,976 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,918 | 111,560 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 654 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,651 | 42,583 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,800 | -2,807 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,267 | -91,973 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,010 | 4,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -243 | 355 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,717 | -47,487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,497 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,744 | 62,197 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,310 | -22,550 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -852 | -4,484 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,699 | 35,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,018 | -12,324 | ||||
| 調整項目合計 | 119,900 | 99,236 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 450,905 | 672,362 | ||||
| 收取之利息 | 4,028 | 874 | ||||
| 支付之利息 | -23,614 | -12,304 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,318 | -130,519 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,001 | 530,413 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -262,001 | -26,003 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,089 | 190 | ||||
| 存出保證金增加 | -9 | -30 | ||||
| 取得無形資產 | -87 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 49,164 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,560 | -62,525 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -295,568 | -39,204 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 229,412 | 53,455 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,339 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -355 | ||||
| 發放現金股利 | -536,346 | -535,849 | ||||
| 現金增資 | 20,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -256,595 | -482,749 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,705 | -11,783 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -202,457 | -3,323 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 303,244 | 306,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,787 | 303,244 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,787 | 303,244 | ||||