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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,347 | 52,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,347 | 52,509 | ||||
| 折舊費用 | 14,837 | 10,669 | ||||
| 攤銷費用 | 4,961 | 5,366 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -191 | 400 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 329 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,732 | 4,939 | ||||
| 利息收入 | -412 | -55 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,387 | 762 | ||||
| 其他項目 | -1,264 | 918 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,379 | 23,010 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 84,690 | -25,335 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -493 | -176 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 58,669 | 26,370 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,833 | -20,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -185 | -176 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,848 | -20,018 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,360 | 1,817 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,037 | -29 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -145,733 | -18,459 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,539 | -12,716 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -185 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -185,134 | -29,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,286 | -49,405 | ||||
| 調整項目合計 | -33,907 | -26,395 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,440 | 26,114 | ||||
| 收取之利息 | 42 | 55 | ||||
| 支付之利息 | -7,412 | -5,783 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,622 | -16,051 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,448 | 4,335 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,791 | -72,978 | ||||
| 存出保證金增加 | -31 | -117 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,935 | ||||
| 其他金融資產減少 | -66,161 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,894 | -1,737 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,877 | -77,767 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -67,055 | 1,231 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,461 | 322 | ||||
| 償還長期借款 | -4,193 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -709 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 90,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,496 | 91,553 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 503 | -13,683 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -209,422 | 4,438 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,457 | 100,787 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,035 | 105,225 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,035 | 105,225 | ||||