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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,111 | 89,409 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,111 | 89,409 | ||||
| 折舊費用 | 29,800 | 22,899 | ||||
| 攤銷費用 | 9,974 | 10,783 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -114 | 2,256 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -117 | 0 | ||||
| 利息費用 | 11,305 | 9,976 | ||||
| 利息收入 | -1,890 | -125 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -264 | 11 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,217 | 1,703 | ||||
| 其他項目 | -5,019 | 166 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,892 | 47,669 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 115 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,567 | -46,042 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 279 | 532 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,964 | -27,029 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 24,660 | -27,346 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,642 | 59 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,015 | -99,826 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 93 | 3,131 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -403 | 89 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,141 | 39,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,231 | -1,654 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -93 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,775 | 41,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,760 | -58,411 | ||||
| 調整項目合計 | 10,132 | -10,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,243 | 78,667 | ||||
| 收取之利息 | 434 | 125 | ||||
| 支付之利息 | -15,080 | -11,759 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,325 | -30,758 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,272 | 36,275 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,531 | -264,383 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 264 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -31 | -827 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,185 | ||||
| 其他金融資產增加 | -66,142 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,278 | -6,421 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,718 | -274,816 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -70,387 | 72,757 | ||||
| 舉借長期借款 | 74,879 | 120,789 | ||||
| 償還長期借款 | -16,388 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,394 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 90,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,290 | 283,546 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 785 | -7,234 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -117,951 | 37,771 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,457 | 100,787 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,506 | 138,558 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,506 | 138,558 | ||||