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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,652 | 364,703 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 396,652 | 364,703 | ||||
| 折舊費用 | 88,823 | 68,097 | ||||
| 攤銷費用 | 20,386 | 20,463 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 367 | 215 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 427 | ||||
| 利息費用 | 15,026 | 22,095 | ||||
| 利息收入 | -6,212 | -2,441 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -452 | -341 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,365 | 6,818 | ||||
| 其他項目 | -1,031 | -3,925 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,272 | 111,408 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -427 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -48,478 | 37,061 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,680 | 896 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,072 | -59,007 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,831 | 46,149 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -589 | -1,546 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,506 | 23,126 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,566 | 3,153 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 29 | 124 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,651 | -68,806 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,216 | -19,442 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29 | -31 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,491 | -85,002 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,985 | -61,876 | ||||
| 調整項目合計 | 142,257 | 49,532 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 538,909 | 414,235 | ||||
| 收取之利息 | 6,177 | 2,441 | ||||
| 支付之利息 | -15,615 | -28,402 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,680 | -84,983 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 459,791 | 303,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,275 | -153,638 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 535 | 341 | ||||
| 取得無形資產 | -2,471 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -83,135 | -18,546 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,868 | -18,711 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,214 | -190,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 71,317 | -121,074 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 102,838 | ||||
| 償還長期借款 | -97,840 | -101,570 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,621 | -1,638 | ||||
| 發放現金股利 | -247,000 | -148,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -275,144 | -269,644 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,376 | 377 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,057 | -156,530 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,927 | 297,457 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 200,984 | 140,927 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 200,984 | 140,927 | ||||