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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,261 | 87,588 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,261 | 87,588 | ||||
| 折舊費用 | 20,813 | 22,812 | ||||
| 攤銷費用 | 3,749 | 5,253 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 241 | 718 | ||||
| 利息費用 | 2,564 | 4,944 | ||||
| 利息收入 | -2,843 | -1,366 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,366 | 1,121 | ||||
| 其他項目 | 84 | -452 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,974 | 33,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,010 | 693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 365 | 572 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -69,979 | -21,081 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,923 | 632 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28 | -60 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,575 | -19,244 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 393 | 2,651 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,681 | 1,838 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,329 | 5,725 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,793 | -12,353 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,554 | -60 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,856 | -2,199 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -193,431 | -21,443 | ||||
| 調整項目合計 | -163,457 | 11,587 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,196 | 99,175 | ||||
| 收取之利息 | 1,595 | 613 | ||||
| 支付之利息 | -2,592 | -5,125 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,144 | -14,456 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,337 | 80,207 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,252 | -4,487 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -90 | ||||
| 其他金融資產增加 | -118,652 | -155,290 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,266 | -4,048 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,170 | -163,915 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 146,048 | 59,507 | ||||
| 償還長期借款 | -7,972 | -4,369 | ||||
| 租賃本金償還 | -168 | -151 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,908 | 54,987 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 704 | -5,256 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,895 | -33,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 200,984 | 140,927 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,089 | 106,950 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,089 | 106,950 | ||||