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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,307 | 135,261 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,307 | 135,261 | ||||
| 折舊費用 | 20,561 | 20,813 | ||||
| 攤銷費用 | 2,939 | 3,749 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -355 | 241 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,820 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,568 | 2,564 | ||||
| 利息收入 | -1,727 | -2,843 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,286 | 5,366 | ||||
| 其他項目 | -980 | 84 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,112 | 29,974 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -109,693 | -17,010 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,316 | 365 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 170,739 | -69,979 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,319 | -21,923 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 84 | -28 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,127 | -108,575 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,148 | 393 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,776 | -6,681 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,667 | -58,329 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,980 | -22,793 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,318 | 2,554 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,555 | -84,856 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,428 | -193,431 | ||||
| 調整項目合計 | 32,684 | -163,457 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,991 | -28,196 | ||||
| 收取之利息 | 1,246 | 1,595 | ||||
| 支付之利息 | -2,497 | -2,592 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,509 | -36,144 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,231 | -65,337 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,746 | -6,252 | ||||
| 其他金融資產增加 | -55,112 | -118,652 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,790 | -1,266 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,648 | -126,170 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 146,048 | ||||
| 短期借款減少 | -25,891 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -7,977 | -7,972 | ||||
| 租賃本金償還 | -140 | -168 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,008 | 137,908 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,673 | 704 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,902 | -52,895 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,980 | 200,984 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,882 | 148,089 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,882 | 148,089 | ||||