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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,287 | 231,234 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,287 | 231,234 | ||||
| 折舊費用 | 63,438 | 65,768 | ||||
| 攤銷費用 | 9,402 | 7,114 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -814 | -191 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,146 | 2,578 | ||||
| 利息費用 | 12,715 | 21,130 | ||||
| 利息收入 | -7,286 | -7,916 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,953 | 10,434 | ||||
| 其他項目 | -2,387 | -1,423 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,875 | 97,494 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 346 | 2,321 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,248 | 143,469 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -833 | -1,423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,128 | 162,930 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,556 | 2,444 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 32 | 1,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,365 | 311,134 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,603 | 526 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,461 | -14,604 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,455 | -25,371 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -769 | 124 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -64 | -5,167 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,442 | -44,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,923 | 266,642 | ||||
| 調整項目合計 | 115,798 | 364,136 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,085 | 595,370 | ||||
| 收取之利息 | 7,675 | 7,077 | ||||
| 支付之利息 | -12,930 | -22,853 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,529 | -62,892 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,301 | 516,702 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,404 | -16,820 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -186 | ||||
| 其他金融資產增加 | -131,373 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,322 | -13,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,909 | -30,206 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 133,809 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -336,813 | ||||
| 償還公司債 | -2,663 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -26,299 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,795 | -1,918 | ||||
| 發放現金股利 | -232,555 | -153,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,204 | -518,730 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,523 | -16,157 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,665 | -48,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,684 | 361,451 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,349 | 313,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,349 | 313,060 | ||||