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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,723 | 86,944 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,723 | 86,944 | ||||
| 折舊費用 | 18,735 | 20,163 | ||||
| 攤銷費用 | 3,907 | 3,694 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 91 | 10,270 | ||||
| 利息費用 | 4,843 | 6,341 | ||||
| 利息收入 | -3,473 | -3,502 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -653 | 2,376 | ||||
| 其他項目 | -1,044 | -98 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,406 | 39,244 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,480 | 99,887 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,645 | -9,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -88,719 | 40,126 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,967 | -5,460 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 63 | 263 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,748 | 125,048 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,563 | -2,467 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,530 | -9,012 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 80,018 | -59,761 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,593 | -11,808 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -759 | 362 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,573 | -82,686 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,175 | 42,362 | ||||
| 調整項目合計 | -19,769 | 81,606 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,954 | 168,550 | ||||
| 收取之利息 | 4,931 | 1,612 | ||||
| 支付之利息 | -5,128 | -6,308 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,325 | -26,907 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,432 | 136,947 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,730 | -5,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 641 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 29 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 115,233 | -191,321 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,940 | -2,259 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,233 | -199,377 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -210,533 | -23,944 | ||||
| 租賃本金償還 | -380 | -428 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,913 | -24,372 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,374 | -4,749 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,874 | -91,551 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,486 | 311,620 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,612 | 220,069 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,612 | 220,069 | ||||