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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,346 | 225,221 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,346 | 225,221 | ||||
| 折舊費用 | 75,662 | 79,360 | ||||
| 攤銷費用 | 776 | 833 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,057 | 1,260 | ||||
| 利息費用 | 4,450 | 6,713 | ||||
| 利息收入 | -401 | -155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 60 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,552 | 88,071 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,687 | -9,623 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,675 | 32,494 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,143 | -1,489 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,964 | -12,380 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,213 | 48,561 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,762 | -8,853 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,094 | -161 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 57,764 | -60,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,878 | -11,911 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,211 | 19,318 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,760 | 35,110 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,103 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,489 | 38,745 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 23 | 3 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 547 | 779 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,471 | 4,918 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,836 | 98,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,042 | 86,962 | ||||
| 調整項目合計 | 134,594 | 175,033 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 382,940 | 400,254 | ||||
| 收取之利息 | 401 | 155 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,370 | -41,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,971 | 359,017 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,228 | -170,837 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 128 | ||||
| 取得無形資產 | -770 | -260 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -286 | -6 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,284 | -170,975 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 493,174 | 576,877 | ||||
| 短期借款減少 | -640,660 | -635,928 | ||||
| 舉借長期借款 | 99,600 | 114,000 | ||||
| 償還長期借款 | -15,085 | -118,121 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,991 | -15,753 | ||||
| 發放現金股利 | -154,913 | -50,000 | ||||
| 現金增資 | 481,262 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,750 | -5,825 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,637 | -134,750 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 385,324 | 53,292 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,269 | 8,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,593 | 62,269 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,593 | 62,269 | ||||