| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,497 | 248,346 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,497 | 248,346 | ||||
| 折舊費用 | 78,616 | 75,662 | ||||
| 攤銷費用 | 808 | 776 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -972 | 1,057 | ||||
| 利息費用 | 2,395 | 4,450 | ||||
| 利息收入 | -837 | -401 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -209 | 8 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,801 | 81,552 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 624 | 9,687 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -168,133 | 5,675 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,501 | -7,143 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,248 | 12,964 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -323,269 | -12,213 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,116 | -6,762 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,016 | -1,094 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,696 | 57,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -517,935 | 58,878 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39,644 | 7,211 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 132,448 | -3,760 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,103 | 1,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,471 | -5,489 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -26 | 23 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 16 | 547 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,044 | -5,471 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 193,494 | -5,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -324,441 | 53,042 | ||||
| 調整項目合計 | -244,640 | 134,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,857 | 382,940 | ||||
| 收取之利息 | 837 | 401 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,068 | -56,370 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,626 | 326,971 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,980 | -183,228 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 314 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -770 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -957 | -286 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,623 | -184,284 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 102,820 | 493,174 | ||||
| 短期借款減少 | -102,820 | -640,660 | ||||
| 舉借長期借款 | 240,000 | 99,600 | ||||
| 償還長期借款 | -135,230 | -15,085 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,849 | -16,991 | ||||
| 發放現金股利 | -169,613 | -154,913 | ||||
| 現金增資 | 0 | 481,262 | ||||
| 支付之利息 | -2,657 | -3,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,349 | 242,637 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,346 | 385,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,593 | 62,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,247 | 447,593 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,247 | 447,593 | ||||