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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,097 | 64,231 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,097 | 64,231 | ||||
| 折舊費用 | 20,941 | 18,384 | ||||
| 攤銷費用 | 193 | 215 | ||||
| 利息費用 | 539 | 122 | ||||
| 利息收入 | -113 | -170 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 50 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,560 | 18,601 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,466 | 1,436 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,625 | -64,793 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -478 | -951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,018 | -14,794 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,869 | -31,985 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,143 | 4,025 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -251 | 146 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 5,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,570 | -101,220 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,203 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,530 | 23,692 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,047 | 43,338 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 431 | -1,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,281 | -2,192 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11 | -26 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,036 | -1,975 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -827 | 1,185 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,984 | 62,919 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,586 | -38,301 | ||||
| 調整項目合計 | -41,026 | -19,700 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,071 | 44,531 | ||||
| 收取之利息 | 113 | 170 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2,207 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,184 | 42,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,991 | -46,854 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -506 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,991 | -47,360 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 67,897 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,215 | -2,533 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,615 | -4,236 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -647 | -515 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,420 | -7,284 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,613 | -12,150 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,247 | 447,593 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 326,860 | 435,443 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 326,860 | 435,443 | ||||