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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 614,728 | 327,497 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 614,728 | 327,497 | ||||
| 折舊費用 | 86,353 | 78,616 | ||||
| 攤銷費用 | 676 | 808 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -972 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -476 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,402 | 2,395 | ||||
| 利息收入 | -1,728 | -837 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,527 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 535 | -209 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,289 | 79,801 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -160 | 624 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6 | -6 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,796 | -168,133 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 320 | 8,501 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,895 | -18,248 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,650 | -323,269 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,260 | -24,116 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -463 | 1,016 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 5,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,709 | -517,935 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,400 | 39,644 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -126,506 | 132,448 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29 | -1,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,131 | 21,471 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -26 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -85 | 16 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,494 | 1,044 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,337 | 193,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,628 | -324,441 | ||||
| 調整項目合計 | 56,661 | -244,640 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 671,389 | 82,857 | ||||
| 收取之利息 | 1,728 | 837 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65,972 | -53,068 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 607,145 | 30,626 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -259,785 | -139,980 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 314 | ||||
| 取得無形資產 | -131 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -341 | -957 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,229 | -140,623 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 271,892 | 102,820 | ||||
| 短期借款減少 | -207,804 | -102,820 | ||||
| 發行公司債 | 220,298 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 81,240 | 240,000 | ||||
| 償還長期借款 | -37,116 | -135,230 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,126 | -17,849 | ||||
| 發放現金股利 | -203,536 | -169,613 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -4,327 | -2,657 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,521 | -85,349 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 448,437 | -195,346 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,247 | 447,593 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 700,684 | 252,247 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 700,684 | 252,247 | ||||