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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,669 | 129,097 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,669 | 129,097 | ||||
| 折舊費用 | 22,259 | 20,941 | ||||
| 攤銷費用 | 171 | 193 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 80 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,314 | 539 | ||||
| 利息收入 | -2,206 | -113 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,729 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,431 | 21,560 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,139 | -5,466 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,674 | -34,625 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 559 | -478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,762 | -5,018 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | -6 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,868 | -32,869 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,039 | 8,143 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 132 | -251 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,368 | -70,570 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,643 | 5,203 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,643 | 13,530 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 125,107 | -3,047 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 85 | 431 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,102 | -5,281 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 11 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,786 | -2,036 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 282 | -827 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,872 | 7,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,504 | -62,586 | ||||
| 調整項目合計 | 71,935 | -41,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,604 | 88,071 | ||||
| 收取之利息 | 2,206 | 113 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -157 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,653 | 88,184 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,148 | -57,991 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -298 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,446 | -57,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 102,053 | 67,897 | ||||
| 短期借款減少 | -89,553 | -10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,372 | -8,215 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,948 | -4,615 | ||||
| 支付之利息 | -1,596 | -647 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,416 | 44,420 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,791 | 74,613 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 700,684 | 252,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 862,475 | 326,860 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 862,475 | 326,860 | ||||