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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,989 | 276,631 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,989 | 276,631 | ||||
| 折舊費用 | 45,088 | 42,582 | ||||
| 攤銷費用 | 342 | 361 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 53 | 40 | ||||
| 利息費用 | 2,860 | 2,123 | ||||
| 利息收入 | -4,838 | -351 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,323 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84 | 158 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,912 | 44,913 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -580 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12 | 2,169 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 6 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,915 | -18,927 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 559 | -635 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,278 | 11,026 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,861 | -75,050 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,125 | 18,713 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 884 | -1,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,939 | -63,878 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,973 | 280 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,807 | 9,646 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,253 | -26,277 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,045 | 1,947 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,211 | -1,296 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 422 | -473 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,170 | -16,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,231 | -80,051 | ||||
| 調整項目合計 | 60,143 | -35,138 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,132 | 241,493 | ||||
| 收取之利息 | 4,838 | 351 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,379 | -32,585 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 278,591 | 209,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,474 | -107,115 | ||||
| 取得無形資產 | -30 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,213 | -30 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,717 | -107,145 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 140,712 | 217,232 | ||||
| 短期借款減少 | -150,424 | -138,088 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 220,298 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,384 | 61,240 | ||||
| 償還長期借款 | -24,406 | -16,391 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,176 | -9,234 | ||||
| 發放現金股利 | -380,010 | -203,536 | ||||
| 支付之利息 | -3,312 | -2,447 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -327,232 | 129,074 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,358 | 231,188 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 700,684 | 252,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,326 | 483,435 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,326 | 483,435 | ||||