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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,497 | 135,669 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,497 | 135,669 | ||||
| 折舊費用 | 22,597 | 22,259 | ||||
| 攤銷費用 | 311 | 171 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43 | 80 | ||||
| 利息費用 | 889 | 1,314 | ||||
| 利息收入 | -2,174 | -2,206 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,346 | 5,729 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 84 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,012 | 27,431 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,815 | -2,139 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -6 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,938 | 20,674 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,096 | 559 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,605 | -15,762 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,990 | -56,868 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,189 | 8,039 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 378 | 132 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,055 | -45,368 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,792 | 6,643 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26,101 | 10,643 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,712 | 125,107 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 85 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,191 | -51,102 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,348 | -1,786 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -549 | 282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,685 | 89,872 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,740 | 44,504 | ||||
| 調整項目合計 | -64,728 | 71,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,769 | 207,604 | ||||
| 收取之利息 | 2,174 | 2,206 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -116 | -157 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,827 | 209,653 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,183 | -42,148 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -627 | -298 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,810 | -42,446 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 102,053 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -89,553 | ||||
| 舉借長期借款 | 27,230 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -16,877 | -11,372 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,366 | -4,948 | ||||
| 支付之利息 | -1,780 | -1,596 | ||||
| 其他籌資活動 | 61 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,268 | -5,416 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,285 | 161,791 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 599,963 | 700,684 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 657,248 | 862,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 657,248 | 862,475 | ||||