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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 251,203 | 315,096 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 251,203 | 315,096 | ||||
| 折舊費用 | 54,967 | 44,514 | ||||
| 攤銷費用 | 577 | 598 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -247 | 43 | ||||
| 利息費用 | 3,453 | 1,244 | ||||
| 利息收入 | -3,202 | -3,948 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 13,365 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,516 | 55,816 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,517 | 2,604 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,172 | -595 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -77 | 517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,644 | -745 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,061 | -33,736 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,052 | -5,025 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,463 | 1,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,496 | -35,295 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,049 | 1,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 38,275 | -23,066 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,356 | -23,214 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,502 | -6,143 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,301 | -491 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45 | -444 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,978 | -52,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,482 | -87,461 | ||||
| 調整項目合計 | 53,034 | -31,645 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 304,237 | 283,451 | ||||
| 收取之利息 | 3,202 | 3,948 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,581 | -60,572 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,858 | 226,827 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,628 | -69,939 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 54 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -334 | -66 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,396 | -653 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,304 | -70,658 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | -35,000 | -20,000 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 202,846 | ||||
| 償還長期借款 | -50,481 | -37,557 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,763 | -8,795 | ||||
| 發放現金股利 | -376,795 | -356,724 | ||||
| 支付之利息 | -5,025 | -4,025 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 61 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -442,164 | -204,194 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -229,610 | -48,025 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 641,080 | 599,963 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,470 | 551,938 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,470 | 551,938 | ||||