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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 545,377 | 598,725 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 545,377 | 598,725 | ||||
| 折舊費用 | 116,466 | 92,842 | ||||
| 攤銷費用 | 1,355 | 1,521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 50 | ||||
| 利息費用 | 7,176 | 3,658 | ||||
| 利息收入 | -5,667 | -8,057 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,544 | 20,708 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | -13 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 82 | 384 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,924 | 111,093 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,294 | -15,385 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -105,622 | -57,558 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -361 | 703 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 763 | -2,846 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -176,005 | -138,480 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,240 | -5,268 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -995 | 119 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -274,166 | -218,715 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,888 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,895 | -994 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 93,754 | 4,044 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,088 | 15,734 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 277 | 1,129 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 172 | 1,556 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,898 | 21,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,268 | -197,246 | ||||
| 調整項目合計 | -27,344 | -86,153 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,033 | 512,572 | ||||
| 收取之利息 | 5,667 | 8,057 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,590 | -128,056 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 427,110 | 392,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,536 | -135,494 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 54 | 50 | ||||
| 取得無形資產 | -919 | -94 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,397 | 390 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,798 | -135,148 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | -35,000 | -20,000 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 251,346 | ||||
| 償還長期借款 | -100,997 | -84,509 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,311 | -18,221 | ||||
| 發放現金股利 | -376,795 | -356,724 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -106,661 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,777 | -8,363 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 163 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -613,641 | -216,308 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -283,329 | 41,117 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 641,080 | 599,963 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,751 | 641,080 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,751 | 641,080 | ||||