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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,521,977 | 4,423,415 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -3,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,521,977 | 4,420,106 | ||||
| 折舊費用 | 1,301,972 | 1,251,948 | ||||
| 攤銷費用 | 4,789 | 4,702 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 58,312 | 97,419 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,552 | -56,790 | ||||
| 利息費用 | 693,807 | 513,363 | ||||
| 利息收入 | -1,664,253 | -1,485,420 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,690 | -57,362 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,536 | 13,164 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -16,934 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -28,616 | -60,547 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,471 | 2,471 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -912,954 | -143,046 | ||||
| 其他項目 | -6,934 | 3,079 | ||||
| 收益費損項目合計 | -610,080 | 66,047 | ||||
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 418,109 | 240,952 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,024,273 | -404,764 | ||||
| 應收款項（增加）減少 | 3,265,556 | -1,517,879 | ||||
| 應收證券融資款（增加）減少 | 3,453,663 | -2,172,526 | ||||
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -185,340 | -355,392 | ||||
| 存貨減少(增加)之調整數 | -483,743 | -1,542,964 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 39,543 | -167,329 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,494,977 | -1,616,423 | ||||
| 貼現及放款（增加）減少 | -2,285,327 | -1,491,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,741,711 | -9,028,213 | ||||
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -660,614 | 2,955,249 | ||||
| 應付款項增加（減少） | -3,812,232 | -1,048,603 | ||||
| 融券保證金增加（減少） | 52,023 | -6,369 | ||||
| 應付融券擔保價款增加（減少） | 25,361 | -3,315 | ||||
| 期貨交易人權益增加（減少） | 184,850 | 355,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,986,867 | 269,885 | ||||
| 存款及匯款增加（減少） | -904,885 | -1,943,692 | ||||
| 員工福利負債準備增加（減少） | -203,775 | -61,185 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,306,139 | 517,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -564,428 | -8,510,944 | ||||
| 調整項目合計 | -1,174,508 | -8,444,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,347,469 | -4,024,791 | ||||
| 收取之利息 | 1,697,456 | 1,565,027 | ||||
| 支付之利息 | -647,909 | -518,521 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,281,370 | -580,476 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,115,646 | -3,558,761 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -359,905 | -3,090,133 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 469,120 | 3,438,120 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -67,200,103 | -69,909,937 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,177,717 | 71,214,725 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,200 | -4,200 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -202,740 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,822,059 | -2,599,450 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,911 | 9,387 | ||||
| 營業保證金增加 | -4,349 | -28,520 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -130,678 | ||||
| 存出保證金減少 | 161,922 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | -75,955 | -238,711 | ||||
| 取得無形資產 | -4,529 | -6,362 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,559 | -63,150 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 78,472 | ||||
| 附賣回票券及債券投資增加 | 0 | -469,325 | ||||
| 附賣回票券及債券投資減少 | 1,768,165 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,161 | -99,667 | ||||
| 其他資產增加 | -1,628,308 | -239,853 | ||||
| 收取之股利 | 645 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -734,388 | -2,139,282 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,949,628 | 112,441 | ||||
| 央行及同業融資增加 | 0 | 83,190 | ||||
| 央行及同業融資減少 | -399,590 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 2,785,624 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,989,673 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,500,000 | ||||
| 其他借款增加 | 1,233,934 | 2,129,800 | ||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 1,447,426 | 0 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -444,904 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,437 | -40,426 | ||||
| 租賃本金償還 | -492,551 | -90,770 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 33,097 | 8,735 | ||||
| 發放現金股利 | -2,265,773 | -1,780,250 | ||||
| 非控制權益變動 | -595,297 | -799,222 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,085,236 | 3,464,218 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 493,848 | -122,589 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -210,130 | -2,356,414 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,284,293 | 11,871,706 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,074,163 | 9,515,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,074,163 | 9,515,292 | ||||