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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 805,246 | 2,899,694 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 805,246 | 2,899,694 | ||||
| 折舊費用 | 931,708 | 855,906 | ||||
| 攤銷費用 | 6,968 | 3,112 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 201 | 29,500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,906 | 13,124 | ||||
| 利息費用 | 807,270 | 414,832 | ||||
| 利息收入 | -1,273,679 | -1,095,202 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,722 | 15,413 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,147 | -201 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,953 | 265 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,647 | 1,647 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,059 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -199,613 | -417,156 | ||||
| 其他項目 | -279 | -84 | ||||
| 收益費損項目合計 | 253,880 | -178,844 | ||||
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | -481,378 | 180,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 91,070 | 504,323 | ||||
| 應收款項（增加）減少 | -3,423,144 | -70,517 | ||||
| 應收證券融資款（增加）減少 | -1,782,096 | 2,600,992 | ||||
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -220,325 | -21,919 | ||||
| 存貨減少(增加)之調整數 | -145,372 | -619,320 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -136,596 | -267,567 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -670,333 | 5,867,894 | ||||
| 貼現及放款（增加）減少 | -645,405 | -1,675,926 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,413,579 | 6,497,987 | ||||
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -1,128,452 | -2,901,677 | ||||
| 應付款項增加（減少） | 2,960,113 | -1,451,361 | ||||
| 融券保證金增加（減少） | -1,073,368 | -536,299 | ||||
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -757,157 | -607,411 | ||||
| 期貨交易人權益增加（減少） | 220,228 | 21,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -361,737 | -6,588,308 | ||||
| 存款及匯款增加（減少） | 1,051,260 | -1,916,531 | ||||
| 員工福利負債準備增加（減少） | -27,727 | -188,024 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 883,160 | -14,167,891 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,530,419 | -7,669,904 | ||||
| 調整項目合計 | -6,276,539 | -7,848,748 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,471,293 | -4,949,054 | ||||
| 收取之利息 | 1,281,730 | 1,103,197 | ||||
| 支付之利息 | -783,495 | -401,036 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -473,977 | -779,163 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,447,035 | -5,026,056 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -942,940 | -226,434 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 416,844 | 209,829 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,717,119 | -45,371,008 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,844,584 | 45,371,355 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -128,588 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -202,740 | ||||
| 處分子公司 | 2,481 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -813,069 | -1,422,077 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,735 | 1,684 | ||||
| 營業保證金增加 | 0 | -4,578 | ||||
| 營業保證金減少 | 1,658 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -142,429 | ||||
| 存出保證金減少 | 86,408 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 53,266 | 56,062 | ||||
| 取得無形資產 | -2,244 | -3,194 | ||||
| 附賣回票券及債券投資減少 | 911,448 | 3,427,859 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -95,714 | ||||
| 其他金融資產減少 | 15,711 | 0 | ||||
| 其他資產增加 | -92,442 | 0 | ||||
| 其他資產減少 | 0 | 177,427 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -348,267 | 1,776,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,075,742 | 817,054 | ||||
| 央行及同業融資增加 | 0 | -399,590 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,425,557 | 107,766 | ||||
| 其他借款增加 | 268,936 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -304,275 | ||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 3,821,621 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | -162,239 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 9,825 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,358 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -86,124 | -64,535 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 85,332 | 53,792 | ||||
| 非控制權益變動 | -573,963 | -588,110 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,023,883 | 3,453,548 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,885 | 245,385 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -718,534 | 448,919 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,189,943 | 10,284,293 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,471,409 | 10,733,212 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,471,409 | 10,733,212 | ||||