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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,531 | 135,361 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,531 | 135,361 | ||||
| 折舊費用 | 57,780 | 76,576 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,019 | 94 | ||||
| 利息費用 | 140 | 140 | ||||
| 利息收入 | -6,343 | -6,745 | ||||
| 股利收入 | -1,667 | -1,683 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97 | 1,284 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -726 | 78 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 267 | -260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,567 | 69,484 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,435 | -5,616 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,226 | 564 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 241 | -418 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,507 | -4,156 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 875 | -188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,414 | -9,814 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 877 | -1,581 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,233 | -8,052 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,643 | 5,549 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -126 | -2,454 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,152 | -4,239 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,525 | -10,777 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,111 | -20,591 | ||||
| 調整項目合計 | 53,456 | 48,893 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,987 | 184,254 | ||||
| 收取之利息 | 6,343 | 6,745 | ||||
| 收取之股利 | 1,667 | 1,683 | ||||
| 支付之利息 | -140 | -140 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,762 | -11,966 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,095 | 180,576 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 8,491 | 1,433 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 47,803 | 32,687 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 4,392 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,935 | -51,042 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 150 | 518 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,901 | -16,407 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 10 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -86,400 | -81,000 | ||||
| 現金減資 | 0 | -180,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,093 | -4,256 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,483 | -265,256 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,513 | -101,087 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 327,989 | 429,076 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,502 | 327,989 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,502 | 327,989 | ||||