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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,769 | 38,601 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,769 | 38,601 | ||||
| 折舊費用 | 12,271 | 12,600 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,809 | -136 | ||||
| 利息費用 | 27 | 31 | ||||
| 利息收入 | -1,413 | -1,063 | ||||
| 股利收入 | -112 | -103 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | -357 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,974 | 10,972 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,264 | 4,808 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,376 | 749 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7 | 205 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -772 | 2,444 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -349 | 1,400 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,512 | 9,606 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 985 | -1,401 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,448 | 5,549 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,111 | -8,830 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6 | 73 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 498 | -1,257 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,186 | -5,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,326 | 3,740 | ||||
| 調整項目合計 | 15,300 | 14,712 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,069 | 53,313 | ||||
| 收取之利息 | 1,413 | 1,063 | ||||
| 收取之股利 | 112 | 103 | ||||
| 支付之利息 | -27 | -31 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -40 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,543 | 54,408 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -33,615 | -59,600 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,543 | -14,367 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 486 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,158 | -76,481 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,385 | -22,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 473,730 | 439,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 475,115 | 417,429 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,115 | 417,429 | ||||