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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,165 | 83,067 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,165 | 83,067 | ||||
| 折舊費用 | 24,142 | 25,313 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,196 | 37 | ||||
| 利息費用 | 53 | 61 | ||||
| 利息收入 | -2,594 | -2,208 | ||||
| 股利收入 | -199 | -207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | -294 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -406 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 253 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,113 | 22,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,779 | -1,454 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,409 | -12,091 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -294 | 62 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 301 | 7,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 588 | 1,040 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,783 | -5,195 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -733 | 582 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,447 | 3,592 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,771 | -5,199 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 276 | 540 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 976 | -5,780 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,805 | -6,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,022 | -11,460 | ||||
| 調整項目合計 | 17,091 | 11,242 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,256 | 94,309 | ||||
| 收取之利息 | 2,594 | 2,208 | ||||
| 收取之股利 | 199 | 207 | ||||
| 支付之利息 | -53 | -61 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,097 | -14,253 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,899 | 82,410 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -36,477 | -39,326 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 6,409 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,105 | -34,635 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 486 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,173 | -76,475 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 12 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,738 | 5,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 473,730 | 439,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 504,468 | 445,437 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 504,468 | 445,437 | ||||