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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,953 | 115,452 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,953 | 115,452 | ||||
| 折舊費用 | 35,446 | 38,038 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,996 | -470 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 79 | 220 | ||||
| 利息收入 | -3,755 | -3,208 | ||||
| 股利收入 | -659 | -888 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | -294 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -406 | -48 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 253 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,022 | 33,350 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,316 | -2,313 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,477 | 7,446 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -84 | 132 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -263 | 7,112 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 570 | 1,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,016 | 13,459 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -106 | -1,645 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,866 | 1,935 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,188 | -2,988 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 571 | 498 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,351 | -5,336 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,506 | -7,536 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,510 | 5,923 | ||||
| 調整項目合計 | 32,532 | 39,273 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,485 | 154,725 | ||||
| 收取之利息 | 3,755 | 3,208 | ||||
| 收取之股利 | 659 | 888 | ||||
| 支付之利息 | -79 | -220 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,916 | -26,658 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,904 | 131,943 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,472 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -12,004 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 43,790 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -6,256 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 6,409 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,224 | -38,891 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 486 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 4,705 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,975 | -52,492 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 12 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -104,400 | -93,600 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,349 | -8,866 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -115,737 | -102,466 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,142 | -23,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 473,730 | 439,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 502,872 | 416,487 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 502,872 | 416,487 | ||||